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又见大行情!美PPI再传佳音 美元黄金却坐上“过山车”、美股继续高歌猛进

文 / 夏洛特 来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 继消费者价格指数(CPI)数据显示上月通胀压力有减弱的迹象之后,周二(11月15日)公布的10月份生产者价格指数(PPI)也显示出通胀见顶迹象。通胀见顶希望引发市场预期美联储将放缓加息步伐。受此影响,美元指数短线一度下跌近90点,但随后很快自低位大幅反弹;随着美元回落,现货黄金一度拉升逾10美元,随后自高位回落;美股三大股指则震荡上涨,其中道指上涨近200点。

PPI降幅超预期 通胀见顶希望增强

美国劳工统计局周二公布,10月份批发价格增幅低于预期,增加了人们对通胀正在减弱的希望。

衡量企业在市场上获得的制成品价格的生产者物价指数(PPI)10月份上涨了0.2%,而道琼斯预计的涨幅为0.4%,9月份为上涨0.2%。

10月份PPI同比增长8%,9月份同比增长8.4%,低于3月份创下的11.7%的历史最高水平。

(图源:FX168)

剔除食品、能源和贸易服务后,该指数环比上涨0.2%,同比上涨5.4%。不包括食品和能源,该指数与上月持平,较上年同期上涨6.7%。

数据公布后不久,美股上涨,反映出市场预期,自上世纪80年代初以来的最高通胀水平即使没有回落,也在放缓。

摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“PPI数据无疑为那些认为通胀可能终于进入下行趋势的人添加了佐证。”

财经网站Forexlive点评称,这对于押注通胀见顶的交易者来说,是更多的好消息,并将为押注美联储转向的交易提供一些弹药。数据公布后,美元进一步走软。

导致通胀放缓的一个重要因素是该指数中服务业部分下降了0.1%。这标志着该指标自2020年11月以来首次出现明显下降。商品最终需求价格上涨0.6%,为6月份以来的最大涨幅,这主要得益于能源价格反弹,其中汽油价格上涨5.7%。

尽管能源价格和食品价格分别上涨了2.7%和0.5%,但PPI增速仍有所放缓。

该指数通常被认为是一个很好的通胀先行指标,因为它衡量的是最终进入市场的管道价格。PPI与更受广泛关注的消费者价格指数(CPI)不同,前者衡量的是生产者在批发层面获得的价格,而CPI反映的是消费者实际支付的价格。

上周,当CPI显示其环比增长0.4%,低于预期的0.6%时,通胀至少正在放缓的希望飙升。7.7%的同比增幅也较6月份9%的41年高点有所放缓。上周四的CPI数据公布后,市场也受到提振飙升。

美联储官员一直在提高利率,希望借此降低通货膨胀率。美联储已6次上调基准借款利率,累计上调3.75个百分点,为14年来的最高水平。

美联储副主席布雷纳德周一表示,她预计加息的步伐很快将放缓,但利率可能仍将继续走高。她表示,美联储在观察加息对金融状况的影响时,可以采取更加“深思熟虑”的姿态。美联储已经连续四次加息75个基点。

周二公布的其他经济消息是,纽约联储公布的11月份制造业指数为4.5,环比上升14个百分点,远好于预期的-6。该指数衡量的是报告扩张和收缩的企业之间的差异。

然而,纽约联储制造业物价支付和获得指数均有所上升,分别上升1.9点和4.3点。

市场走势:美元黄金坐上“过山车”、美股震荡上涨

PPI数据公布之后,追踪美元兑日元和欧元等六种货币的美元指数短线下跌近90点,至105.32低点,但随后很快自低位反弹。

(美指30分钟走势图,来源:FX168)

上周该指数下跌3.9%,为2020年3月以来的最差表现,此前美国消费者价格指数的涨幅低于预期,引发了利率可能即将见顶的猜测。

美联储副主席布雷纳德周一呼应了美联储理事沃勒周末的言论,即需要继续加息以对抗通胀,不过加息速度可能会放缓。布雷纳德还强调,风险将变得更加两面性。

货币市场目前的行情显示,联邦公开市场委员会(FOMC)在12月14日的下次会议上将加息速度放缓至50个基点的概率为89%,而再加息75个基点的概率为11%。

“美元正试图形成CPI后的基础,沃勒尽其所能,但影响力更大的布雷纳德在某种程度上不那么强硬,”西太平洋银行资深汇市策略师Sean Callow表示。

就美元指数而言,“9月触及114上方的高位看起来越来越像周期性高点,但我们预计105区域将开始出现支撑,”Callow称。

随着美元回落,金价短线一度拉升13美元,刷新日高至1786.40美元,但随后很快自高位回落。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

FXTM分析师Lukman Otunuga表示,“在金融市场又将迎来繁忙的一周之前,黄金可能因美元走软和美国国债收益率走低而恢复走强,”特别是考虑到美元可能受到美联储成员讲话和美国经济数据的打压。

“远高于1770美元的强劲反弹,可能促使金价向1800美元的心理阻力位迈进,”Otunuga称。

股市方面,通胀可能放缓的更多迹象重新点燃了股市的涨势。

道琼斯指数上涨193点或0.6%,标准普尔500指数上涨1.4%,纳斯达克综合指数上涨2.3%。

(道指30分钟走势图,来源:FX168)

摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“PPI数据无疑为那些认为通胀可能终于进入下行趋势的人添加了佐证。”“市场接受了上周消费者消费下滑的影响,今天的初步反应似乎也大同小异。”

“我们都应该记住,美联储官员目前的讲话分歧相当大,你可以得到鹰派或鸽派的观点,取决于你询问哪位官员,”他补充道。

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