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“生死攸关”的时刻!鲍威尔周三恐“更鹰” 或拒绝排除加息75个基点概率

文 / Dana 来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 美联储主席鲍威尔仍可能在即将到来的周三(6月15日)释放出人意料的鹰派信号,即使早已“实际宣布”6月将加息50个基点。

5月CPI数据强化了市场对于美联储到9月份继续加息50个基点的预期。一些投资者甚至押注,如果通胀压力没有降温,美联储可能大幅加息75个基点。在下周议息会议后的新闻发布会上,鲍威尔可能会拒绝排除加息75个基点的概率,强化市场预期。鲍威尔可能表示通胀仍处于上升轨道,只要情况持续,将坚持每次会议都加息50个基点。

美国CPI意外“爆表”

美国劳工统计局周五报告说,5月份通货膨胀进一步加速,消费者价格指数(CPI)比一年前上涨了8.6%,是1981年12月以来最快的增长。

CPI是衡量商品和服务价格的广泛指标,其增幅甚至超过了道琼斯8.3%的预期。剔除波动较大的食品和能源价格,核心CPI上涨6%,略高于5.9%的预期。按月计算,整体CPI上涨1%,而核心CPI上涨0.6%,而估计值分别为0.7%和0.5%。

巴克莱大胆押注下周加息75个基点

以Jonathan Millar为首的巴克莱经济学家在周五的一份报告中写道:“美国央行现在有充分的理由在6月份以超出预期的力度加息,让市场感到意外。我们意识到这是一个生死攸关的时刻,它可能在6月或7月发生。但我们改变了预期,预计在6月15日加息75个基点。”

Millar表示,我们认为这是一个关键时刻,不是6月会议就是7月,但现在认为最新情况迫使美联储6月加息75个基点。这不是为了博取眼球的观点,让我们改变预期的因素来自能源价格,我们难以忽略这项因素。美国最新CPI报告显示所有分项的价格都很强劲,甚至加速上涨。

正如巴克莱总结的那样,从历史上看,美联储避免了让市场感到意外——比如,在没有被市场消化的情况下加息75个基点。

美联储被迫更激进加息

CPI数据表明,美国通胀非但没有放缓,甚至可以说还未见顶,美联储被迫锁定更激进的货币政策。

芝商所的“美联储观察”显示,美国利率期货计价预测12月底的联邦基金利率达到2.985%,意味着美联储将在今年累计加息约215个基点。

宏观经济研究公司MI2 Partners总裁Julian Bridgen评论称:“很显然,这份报告中没有好消息,没有什么能让美联储欢呼......很难看到美联储退缩。”

由于流行病供应链的混乱、乌克兰战争导致能源成本飙升以及财政和货币政策的过度刺激,美国人对价格上涨感到愤怒。鲍威尔承认美联储低估了通胀并本可以更早开始收紧政策,他预计本月晚些时候在国会作证时会受到严厉质疑。

Piper Sandler全球政策研究主管Roberto Perli说:“如果这些月环比数字持续高下去,7月之后就不排除75个基点的增量,鲍威尔也曾表示,他们在5月份并未积极考虑加息75个基点,但如果通胀没有出现减弱的迹象,未来很可能会考虑。”

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