2021年12月6日每日市场展望
隔夜头条
中国称市场对货币政策的看法过于“简单化”新西兰中央银行:低净移民可能会冷却房价美国情报共享说服盟友俄罗斯对乌克兰构成威胁中国在台湾附近的军事飞行看起来像“彩排”-五角大楼负责人中国在非洲大西洋沿岸寻求第一个军事基地-美国情报英格兰银行准备放宽抵押贷款规则-Tele经济学家表示,英国央行本月不太可能加息亚太地区公司债务到期日将在2022年保持在高位-惠誉AntipodeansBattleToStemOmicronSlide;加密货币舔周末伤口沙特1月价格上涨后油价反弹超过1美元/桶亚洲情绪谨慎,因Omicron蔓延,美国CPI逼近随着挑战的增加,阿里巴巴重组了首席财务官和商务主管随着投资组合上行空间蒸发,软银股价下跌9%EngineCapital敦促Kohl's考虑电子商务分离前一周
Omicron、美国和中国的通胀数据成为焦点。在经济数据和央行事件相对较少的一周内,投资者将关注Omicron变体的发展,其中美国和中国的通胀和贸易是关键发布。预计美国11月CPI将保持高位。日历还包括每周初请失业金人数和密歇根大学12月消费者信心指数初值。在欧洲,重点将放在COVID感染激增和德国的领导层继任上,奥拉夫·舒尔茨(OlafScholz)将正式接替德国总理安格拉·默克尔(AngelaMerkel)。修订后的第三季度欧元区GDP、德国工业订单、产出和ZEW投资者调查是主要发布。英国有10月份的GDP、贸易和制造业产出。日本的重点是修订后的第三季度GDP数据、10月经常账户和家庭支出。预计中国11月进出口增速均放缓,而CPI同比增速预计从10月的1.5%大幅上升至2.5%。随着能源紧缩的缓解,预计PPI将降温。11月信贷数据也可能公布,投资者将寻找可能下调存款准备金率时间的线索。澳大利亚储备银行的董事会会议是接下来的主要活动;预计政策不会发生变化,市场将仔细审查对声明的任何调整。澳大利亚或新西兰没有顶级数据,而加拿大有贸易数据和央行决定。CFTC数据
根据美国商品期货交易委员会今天公布的数据,美元多头头寸连续第二周攀升。相对于本报告涵盖的所有货币,只有日元兑美元的头寸有所改善,因为随着omicronCOVID-19变体的蔓延,投资者可能转向避险情绪,避险情绪升温。虽然欧元和瑞士法郎(连同日元)是此处显示的唯一兑美元汇率在此期间上涨的其他主要货币,但它们的总空头头寸仍进一步恶化。美元的整体看涨押注净增23亿美元至247亿美元,即自2019年6月以来的最高水平,超过了2021年10月初的高点232亿美元。
由于投资者以18亿美元的押注涌入日元,看跌日元的仓位降至100亿美元以下。日元的空头头寸仍比本报告中第二大空头头寸(澳元的57亿美元)多约30亿美元。尽管对病毒的担忧和最近美国收益率的下降可能会缓和对日元的看跌情绪,但该货币的整体前景仍为负面,空头头寸在中期内不太可能完全平仓。日元的避险货币瑞郎净空头增加4.05亿美元,至19亿美元,尽管本周上涨1.5%,与日元持平。瑞郎兑美元自上周三以来的最低水平反弹,而日元在同一天从近五年低点反弹。
澳元情绪继续恶化,因为投资者增加了11亿美元的澳元空头头寸,并对本报告涵盖的货币进行了本周最大的空头押注。澳元空头总额为57亿美元,是八周以来的最高水平,比10月初创下的66亿美元的历史高位还不到10亿美元。新西兰元是此处显示的唯一多头头寸,在一周内下跌2.43亿美元,其中新西兰元兑美元下跌1.8%,成为表现最差的主要货币,其次是挪威克朗和澳元,分别为-1.5%和-1.4%。
欧元的空头头寸也大幅增加近10亿美元至33亿美元,与32亿美元的英镑空头规模增加3.42亿美元相一致。三周以来,投机者将相对较小的5.47亿美元的欧元多头头寸变成了自2020年3月(市场上COVID-19恐慌的高峰期)以来最大的欧元空头头寸。英镑情绪处于自2019年10月以来最负面的水平,当时英国无协议脱欧的担忧主导了英镑价格走势。由于市场焦虑和原油价格暴跌削弱了对加元的信心,投资者在一周内也对加元进行了大量押注,其空头总额增加了8.54亿美元。11亿美元的净空头头寸是自10月中旬以来兑加元的最大头寸。其原油同行MXN的看跌头寸相对温和地增加了2.27亿美元,至14亿美元。
纽约上午10点的G10外汇期权到期
USDJPY-115.00/101.48bn(1.25bnC).113.90/114.00683m.113.70/80707m.113.50/60471m.
EURUSD-1.1550/602.13bn(1.07bnC).1.1420462m.1.1270/80419m.1.1250609m.1.1220551m.1.1200720m.
GBPUSD-1.3490/1.3500549m.
AUDUSD-0.7240/50832m.
USDCAD-1.2760/70510m.
EURCHF-1.0500423m.
AUDJPY-80.50/60519m.
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.15看跌高于看涨
欧元回落–踏入亚洲,天花板向下移动?欧元/美元从11月30日的回撤高点1.1387回撤亚洲早盘1.1327至1.1289EBS,再次走向11月24日低点1.1186?少量附近的期权今天到期,但没有什么特别大的由于全球股市疲软和避险情绪,欧元也下跌Omicron新闻仍然是焦点和焦点,欧洲央行可能会在2022年保持温和欧元/日元127.82至127.55EBS亚洲重磅,周五近期低点127.39下行至127.00,2月中旬低点126.75被视为可能欧元/瑞士法郎也重,指向1.0389-94,继续走低欧元/英镑上涨至0.8552后回落至0.8530、0.8561200-DMA以上GBPUSD日内偏差:低于1.36看跌高于看涨。
英镑/美元–抵御风险–前景仍然消极+0.05%在1.3228-1.3257D3范围内-顶部可能未命中,1.3240顶部自风险偏好回归,E-miniS&P+0.45%,Brent+2.3%,1.382%10yrUST+4bpCBI下调了对供应链问题的英国经济增长预测英国遭受英国退欧后美国金属关税的影响——贸易协议遥遥无期……图表;5、10和21DMA,21天布林带均走低看跌设定的目标是测试1.3166,占2020-2021年涨幅的38.2%收于1.3380上方下跌21日均线需要结束下跌趋势1.3209纽约低位支撑,1.330110DMA已封顶,第一阻力USDJPY日内偏差:看涨高于112.50看跌低于
美元兑日元走强,日元交叉盘交投清淡美元兑日元有一定买盘但上行空间有限,亚洲112.75-113.08,周五低点112.56EBS美国收益率周五大跌,今天有些反弹,Tsy10s@1.383%一些附近的期权今天到期,但主要是上行,113.55+规格继续买入逢低卖出反弹策略,日本进口商处于低位55/100-HMA113.07/10以上,在113.15的支点处上升55-DMA日元交叉盘,欧元兑日元重磅,早盘127.82至127.56,或走低周五低点127.39,自2月中旬以来的最低点,112.00前有一些支撑英镑/日元149.09-67,澳元/日元78.86-79.43,稳中有跌?AUDUSD日内偏差:低于0.75看跌高于看涨
随着美元随UST收益率回升,澳元/美元回落澳元/美元回落至0.7017,或再次跌破0.7000美国国债收益率回升,支撑美元;10年1.387%尽管股市温和上涨,但美元在亚洲普遍上涨看跌澳元的倾向可能仍然存在;强大的图表顶部形式布林下降通道的上限与8月低点0.7107相遇卖家可能会考虑增加接近该水平的头寸
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2021-12-06
