作者:陶金峰
风险控制和交易提示
发改委网站显示,国家发展改革委、工业和信息化部联合召开2020年全国化解钢铁过剩产能工作视频会议。会议就2020年钢铁行业深入推进供给侧结构性改革、化解过剩产能工作进行了部署。
为加强人工智能领域标准化顶层设计,推动人工智能产业技术研发和标准制定,促进产业健康可持续发展,国家标准化管理委员会、中央网信办、发改委、科技部及工信部联合印发《国家新一代人工智能标准体系建设指南》。
国家发展改革委副主任宁吉喆表示,下半年,要牢牢把握扩大内需这个战略基点。在投资方面,重点推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程“两新一重”建设,加大公共卫生、应急物资储备、交通能源等领域补短板力度,实施城市更新,加快城镇老旧小区改造。
新浪财经报道,央行货币政策委员会委员、清华大学金融与发展研究中心主任马骏近日表示,从经济复苏的速度来看,中国的表现是非常出色的。目前的货币政策逆周期调节力度已经不小,应该维持目前的力度,没有必要再加码。
美国7月ADP就业人数增16.7万人,远不及预期,预期增150万人,前值增236.9万人。ADP就业数据公司副总裁称,就业市场的复苏在7月有所放缓;已经看到经济放缓对各个规模和行业的企业都产生了影响。
美国7月ISM非制造业PMI为58.1,预期为55,前值为57.1。
欧元区6月零售销售同比升1.3%,预期降0.5%,前值降5.1%。
8月7日(本周五)是24节气的立秋,8月5日、6日、7日、10日、11日(本周三至周五及下周一和下周二)均处于该24节气的时间窗口,期货波动幅度较大的概率较大,部分趋势性上涨的品种有可能加速上涨(例如黄金、白银、镍期货,等等)的概率明显增大,请投资者注意防范和控制期货投资风险,再及时、适当把握期货投资机会。
8月6日期货交易策略要点
股指期货:大概率将偏强震荡;IF2008支撑位4715和4661点,阻力位4802和4839点;IH2008支撑位3285和3243点,阻力位3310和3335点;IC2008支撑位6556和6514点,阻力位6732和6866点。
国债期货:大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.54和100.43元,阻力位100.73和100.80元;TF2009支撑位100.25和100.13元,阻力位100.73和100.92元;T2009支撑位98.80和98.64元,阻力位99.05和99.29元。
黄金期货:AU2012大概率将震荡上涨,阻力位450.0和455.0元/克,支撑位440.3和437.4元/克。
白银期货:AG2012大概率将大幅震荡上涨,阻力位6350和6520元/千克,支撑位6179和6008元/千克。
铜期货:CU2009大概率将震荡上涨,支撑位51400和51200元/吨,阻力位51800和52200元/吨。
镍期货:NI2010大概率将偏强震荡上涨,支撑位113000和112000元/吨,阻力位118000和119000元/吨。
螺纹钢期货:RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3836和3816元/吨,阻力位3875和3900元/吨。
铁矿石期货:I2009大概率将偏强震荡上涨,支撑位888和880元/吨,阻力位915和925元/吨。
玻璃期货:FG009大概率将偏强震荡,支撑位1801和1788元/吨,阻力位1838和1858元/吨。
纯碱期货:SA009大概率将偏强震荡,支撑位1398和1392元/吨,阻力位1455和1466元/吨。
原油期货:SC2009大概率将震荡上涨,支撑位282和280元/桶,阻力位285和287元/桶。
燃料油期货:FU2009大概率将震荡上涨,支撑位1669和1656元/吨,阻力位1678和1695元/吨。
甲醇期货:MA009大概率将偏强震荡,支撑位1694和1682元/吨,阻力位1715和1724元/吨。
棕榈油期货:P2009大概率将偏强震荡,支撑位5842和5768元/吨,阻力位5976和6004元/吨,。
8月5日期货行情回顾
股指期货:IF2008、IH2008小幅低开,偏弱震荡,小幅下跌;IC2008小幅高开,偏强震荡,小幅上涨;IF2008收盘在4742.0点,下跌0.31%,无力上攻8月4日高点4783点阻力,4661点支撑明显;IH2008收盘在3284.2点,下跌0.92%,无力上攻8月4日收盘价3309.6点阻力,3243点支撑明显;IC2008收盘在6683.0点,上涨0.78%,无力上攻6732点阻力,6556点支撑明显。
国债期货:TS2009和T2009小幅高开,TF2009平开;开盘后,震荡下行,小幅下跌;TS2009收盘在100.615元,下跌0.10%;TF2009收盘在100.600元,下跌0.25%;T2009收盘在98.990元,下跌0.14%。
黄金期货:AU2012平开,偏强震荡上行,收盘在444.06元/克,上涨2.87%,突破7月28日高点440.08元/克阻力,8月4日收盘价439.96元/克支撑失而复得,盘中创下黄金期货上市以来主力合约新高445.20元/克。
白银期货:AG2012小幅低开,强劲大幅震荡上行,收盘在涨停板6172元/千克,大涨8.00%,8月4日低点5671元/千克支撑明显,收盘创下2013年3月28日以来新高6172元/千克。
铜期货:CU2009小幅低开,小幅震荡下行,收盘在51350元/吨,下跌0.66%,无力上攻51800元/吨阻力,51000元/吨支撑明显。
镍期货:NI2010小幅低开,偏强震荡上行,收盘在112990元/吨,上涨1.95%,突破112200元/吨阻力,109500元支撑明显,盘中创下2019年11月29日以来反弹新高113050元/吨。
螺纹钢期货:RB2010小幅低开,小幅震荡下行,收盘在3832元/吨,下跌0.29%,无力上攻8月4日高点3857元/吨阻力,3800元/吨支撑明显。
铁矿石期货:I2009小幅低开,偏弱震荡,盘中创下2019年9月17日以来新高897.0元/吨,收盘在888.0元/吨,上涨0.40%(按照收盘价下跌0.22%),未能有效突破896元/吨阻力,8月3日收盘价873.0元/吨支撑明显。
玻璃期货:FG009平开,小幅震荡上行,盘中创下玻璃期货上市以来主力合约新高1825元/吨,收盘在1818元/吨,上涨1.39%(按照收盘价上涨0.17%),1786元/吨支撑明显。
纯碱期货:SA009大幅跳空高开,冲高遇阻回落,小幅下跌,盘中创下6月9日以来反弹新高1466元/吨,收盘在1406元/吨,上涨0.36%(按照收盘价下跌0.57%),未能有效突破1455元/吨,1377元/吨支撑失而复得。
原油期货:SC2009小幅低开,偏弱震荡,收盘在280.0元/桶,下跌0.81%(按照收盘价下跌0.46%),无力上攻285元/桶阻力,278元/桶支撑失而复得。
燃料油期货:FU2009小幅低开,小幅震荡上行,收盘在1656元/吨,上涨0.18%,未能有效突破1668元/吨阻力,1627元/吨支撑明显。
甲醇期货:MA009小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在1694元/吨,下跌0.35%(按照收盘价下跌0.06%),无力上攻1715元/吨阻力,1666元/吨支撑明显。
棕榈油期货:P2009小幅低开,震荡下行,收盘在5886元/吨,下跌0.24%(按照收盘价下跌1.64%),5852元/吨支撑失而复得。
股指期货:
8月5日,股指期货主力合约IF2008、IH2008小幅低开,偏弱震荡,小幅下跌;IC2008小幅高开,偏强震荡,小幅上涨;IF2008收盘在4742.0点,下跌0.31%,无力上攻8月4日高点4783点阻力,4661点支撑明显;IH2008收盘在3284.2点,下跌0.92%,无力上攻8月4日收盘价3309.6点阻力,3243点支撑明显;IC2008收盘在6683.0点,上涨0.78%,无力上攻6732点阻力,6556点支撑明显。
预期,8月6日,股指期货大概率将偏强震荡;IF2008支撑位4715和4661点,阻力位4802和4839点;IH2008支撑位3285和3243点,阻力位3310和3335点;IC2008支撑位6556和6514点,阻力位6732和6866点。
图12020-07-06-2020-08-05股指期货IF2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图22020-07-06-2020-08-05股指期货IH2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图32020-07-07-2020-08-05股指期货IC2008合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
国债期货:
8月5日,国债期货主力合约TS2009和T2009小幅高开,TF2009平开;开盘后,震荡下行,小幅下跌;TS2009收盘在100.615元,下跌0.10%;TF2009收盘在100.600元,下跌0.25%;T2009收盘在98.990元,下跌0.14%。
周三(8月5日),股债跷跷板效应发酵,财新服务业PMI稍逊于预期,债市早间一度走强,随后股市翻红对债市反弹形成压制,现券利率债短端品种上行幅度在6-8bp。市场人士表示,央行公开市场连续净回笼但规模尚可,大行出资稳定支持资金价格下行,目前流动性维持在均衡偏松状态。
8月5日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得54.1,较6月的逾十年高位下降4.3个百分点,连续三个月处于扩张区间,显示疫情后服务业扩张速度虽有所放缓,但快速恢复的趋势未发生变化。
预期,8月6日,国债期货大概率将震荡下跌,TS2009支撑位100.54和100.43元,阻力位100.73和100.80元;TF2009支撑位100.25和100.13元,阻力位100.73和100.92元;T2009支撑位98.80和98.64元,阻力位99.05和99.29元。
图42020-06-29-2020-08-052年期国债期货TS2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图52020-06-29-2020-08-055年期国债期货TF2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图62020-06-29-2020-08-0510年期国债期货T2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
黄金期货:
8月5日,黄金期货主力合约AU2012平开,偏强震荡上行,收盘在444.06元/克,上涨2.87%,突破7月28日高点440.08元/克阻力,8月4日收盘价439.96元/克支撑失而复得,盘中创下黄金期货上市以来主力合约新高445.20元/克。
8月5日夜盘交易时间,黄金期货主力合约AU2012盘中创下上海期货交易所黄金期货上市以来主力合约历史新高448.24元/克。
周三,COMEX黄金期货E12合约收涨1.58%报2053美元/盎司,继续刷新历史高位。
截至周三(8月5日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDRGoldTrust黄金持仓量为1267.96吨,较前一交易日增加10.23吨,幅度为0.81%。
目前,COMEX黄金期货主力合约的5日、10日、20日、40日、60日、120日均线保持明显多头排列,中长线、中线、中短线、短线上涨趋势明显,8月5日盘中创下历史新高2070.3美元/盎司。
预期,8月,COMEX黄金期货主力合约大概率将继续震荡上行,并有望继续刷新历史新高,并将在8月底前上攻2100和2200美元/盎司阻力。乐观预期,COMEX黄金期货主力合约最快将在8月11日前后上攻2200美元/盎司阻力。
预期,8月6日,COMEX黄金期货E12合约大概率将偏强震荡上涨,阻力位2080和2100美元/盎司,支撑位2031和2016美元/盎司。
预期,8月6日,黄金期货主力合约AU2012大概率将震荡上涨,阻力位450.0和455.0元/克,支撑位440.3和437.4元/克。
图72010-01-04-2020-08-05COMEX黄金期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图82020-06-26-2020-08-06COMEX黄金期货E12合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图92020-06-30-2020-08-06黄金期货AU2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
白银期货[陶金峰1]:
8月5日,白银期货主力合约AG2012小幅低开,强劲大幅震荡上行,收盘在涨停板6172元/千克,大涨8.00%,8月4日低点5671元/千克支撑明显,收盘创下2013年3月28日以来新高6172元/千克。
周三,COMEX白银期货E09合约收涨4.02%报27.075美元/盎司,续创逾七年新高。
截至周三(8月5日),全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日增加159.31吨,当前持仓量为17808.74吨。
目前,COMEX白银期货主力合约的5日、10日、20日、40日、60日、120日均线保持明显多头排列,中长线、中线、中短线上涨趋势明显。8月5日,COMEX白银期货主力合约最高上涨至27.495美元/盎司,突破1990年年初以来的长线重要反弹阻力26.66美元/盎司,长线上涨空间进一步打开。
乐观预期,8月COMEX白银期货主力合约大概率将震荡上行,并有望在8月底前上攻30.74美元/盎司中长线阻力和31.13美元/盎司长线阻力。
预期,8月6日,COMEX白银E09合约大概率将大幅震荡上涨,阻力位27.60和28.50美元/盎司,支撑位26.66和25.72美元/盎司。
预期,8月上海期货交易所白银期货主力合约(AG2012合约)大概率将继续震荡上行,并有望在8月底前上攻6627元/千克和7506元/千克中长线阻力。乐观预期,AG2012合约最快将在8月11日前后上攻6627元/千克中长线阻力。
预期,8月6日,白银期货主力合约AG2012大概率将大幅震荡上涨,阻力位6350和6520元/千克,支撑位6179和6008元/千克。
图101990-01-02-2020-08-05COMEX白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图112020-06-29-2020-08-06COMEX白银期货E09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图122012-05-10-2020-08-06白银期货主力合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图132020-06-30-2020-08-06白银期货AG2012合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铜期货:
8月5日,铜期货主力合约CU2009小幅低开,小幅震荡下行,收盘在51350元/吨,下跌0.66%,无力上攻51800元/吨阻力,51000元/吨支撑明显。
预期,8月6日,铜期货主力合约CU2009大概率将震荡上涨,支撑位51400和51200元/吨,阻力位51800和52200元/吨。
图142020-07-10-2020-08-05铜期货CU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
镍期货:
8月5日,镍期货主力合约NI2010小幅低开,偏强震荡上行,收盘在112990元/吨,上涨1.95%,突破112200元/吨阻力,109500元支撑明显,盘中创下2019年11月29日以来反弹新高113050元/吨。
预期,8月6日,镍期货主力合约NI2010大概率将偏强震荡上涨,支撑位113000和112000元/吨,阻力位118000和119000元/吨。
图152020-08-02-2020-08-05镍期货NI2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
螺纹钢期货:
8月5日,螺纹钢期货主力合约RB2010小幅低开,小幅震荡下行,收盘在3832元/吨,下跌0.29%,无力上攻8月4日高点3857元/吨阻力,3800元/吨支撑明显。
发改委、工信部要求坚定不移的深入推进钢铁行业供给侧结构性改革,按照《2020年钢铁化解过剩产能工作要点》工作部署,切实巩固化解钢铁过剩产能成果,坚决完成各项任务。
预期,8月6日,螺纹钢期货主力合约RB2010大概率将震荡上涨,支撑位3836和3816元/吨,阻力位3875和3900元/吨。
图162019-06-03-2020-08-05螺纹钢期货RB2010合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
铁矿石期货:
8月5日,铁矿石期货主力合约I2009小幅低开,偏弱震荡,盘中创下2019年9月17日以来新高897.0元/吨,收盘在888.0元/吨,上涨0.40%(按照收盘价下跌0.22%),未能有效突破896元/吨阻力,8月3日收盘价873.0元/吨支撑明显。
预期,8月6日,铁矿石期货主力合约I2009大概率将偏强震荡上涨,支撑位888和880元/吨,阻力位915和925元/吨。
图172019-06-03-2020-08-05铁矿石期货I2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
玻璃期货:
8月5日,玻璃期货主力合约FG009平开,小幅震荡上行,盘中创下玻璃期货上市以来主力合约新高1825元/吨,收盘在1818元/吨,上涨1.39%(按照收盘价上涨0.17%),1786元/吨支撑明显。
郑商所:自8月10日结算时起,玻璃期货2009合约交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为7%;8月17日结算时起,玻璃期货2009合约交易保证金标准调整为20%。
预期,8月6日,玻璃期货主力合约FG009大概率将偏强震荡,支撑位1801和1788元/吨,阻力位1838和1858元/吨。
图182020-07-21-2020-08-05玻璃期货FG009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
纯碱期货:
8月5日,纯碱期货主力合约SA009大幅跳空高开,冲高遇阻回落,小幅下跌,盘中创下6月9日以来反弹新高1466元/吨,收盘在1406元/吨,上涨0.36%(按照收盘价下跌0.57%),未能有效突破1455元/吨,1377元/吨支撑失而复得。
预期,8月6日,纯碱期货主力合约SA009大概率将偏强震荡,支撑位1398和1392元/吨,阻力位1455和1466元/吨。
图192020-04-09-2020-08-05纯碱期货SA009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
原油期货:
8月5日,国内原油期货主力合约SC2009小幅低开,偏弱震荡,收盘在280.0元/桶,下跌0.81%(按照收盘价下跌0.46%),无力上攻285元/桶阻力,278元/桶支撑失而复得。
周三,国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨1.2%报42.2美元/桶,布油收涨2.03%报45.33美元/桶。
美国至7月31日当周EIA原油库存-737.3万桶,预期-310万桶,前值-1061.1万桶。
预期,8月6日,原油期货主力合约SC2009大概率将震荡上涨,支撑位282和280元/桶,阻力位285和287元/桶。
图202020-01-02-2020-08-06NYMEXWTI原油期货09合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图212020-01-02-2020-08-06ICE布伦特原油期货10合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
图222020-03-10-2020-08-06原油期货SC2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
燃料油期货:
8月5日,燃料油期货主力合约FU2009小幅低开,小幅震荡上行,收盘在1656元/吨,上涨0.18%,未能有效突破1668元/吨阻力,1627元/吨支撑明显。
预期,8月6日,燃料油期货主力合约FU2009大概率将震荡上涨,支撑位1669和1656元/吨,阻力位1678和1695元/吨。
图232020-06-17-2020-08-05燃料油期货FU2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
甲醇期货:
8月5日,甲醇期货主力合约MA009小幅低开,小幅偏弱震荡,收盘在1694元/吨,下跌0.35%(按照收盘价下跌0.06%),无力上攻1715元/吨阻力,1666元/吨支撑明显。
预期,8月6日,甲醇期货主力合约MA009大概率将偏强震荡,支撑位1694和1682元/吨,阻力位1715和1724元/吨。
图242020-05-18-2020-08-05甲醇期货MA009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
棕榈油期货:
8月5日,棕榈油期货主力合约P2009小幅低开,震荡下行,收盘在5886元/吨,下跌0.24%(按照收盘价下跌1.64%),5852元/吨支撑失而复得。
预期,8月6日,棕榈油期货主力合约P2009大概率将偏强震荡,支撑位5842和5768元/吨,阻力位5976和6004元/吨,。
图252020-06-30-2020-08-05棕榈油期货P2009合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析
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[陶金峰1]
2020-08-06
