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四月初,美国的经济数据频频报喜,乐观的市场情绪忽视了对冲基金爆仓的新闻,带动美股道琼斯指数以及标普500指数接连创下历史新高。本文为您梳理假期期间的经济动态
接连报喜的美国经济数据
上周公布的美国非农数据远超市场预期,3月份美国非农新增就业人数达到91.6万。失业率进一步下跌至6.0%,失业人口目前仍有970万人,相较于美国疫情爆发前还多了400万人。就业报告中的就业参与率维持正常水平,而薪资增速同比以及环比均有下跌。
(美国就业人数)
上周不仅非农就业数据印证了美国经济的复苏趋势,ISM的制造业以及服务业PMI业创出新高。ISM服务业指数从9个月低点55.3升至63.7,为1997年有纪录以来最强;ISM制造业PMI再度创下历年记录,达到64.7.
(ISM制造业PMI)
(ISM服务业PMI)
美联储官员对于这样优秀的经济数据显然喜出望外,但也没有萌发出提前加息的念头。克里夫兰联储主席梅斯特称:“就业数据非常棒,美国经济前景光明。未来物价增幅将会很高,但这个暂时性的通胀预计维持6个月左右,不会超过美联储的控制。”
复苏阶段股市受到青睐
目前市场状况是经济复苏以及潜在通胀预期带动美债收益率回升,打压了债券价格;而复苏期间美联储仍维持极低利率,使得资金流入股市,带动道琼斯指数接连创下新高。
从资金流动统计机构EPFR的数据来看,从2月份以来,美国股票基金资金流入的速度已经超过债券(固收)基金,投资者更青睐股市而非受打压的债市。
更具体而言,是发达国家的股市更受青睐。国际金融协会(IIF)周一公布的数据显示,3月新兴市场股票和债券投资组合的外资净流入放缓至近一年来的最低水平。如果剔除中国的数据,那么几乎没有资金流入新兴国家市场。MSCI新兴市场指数从3月份以来便开始落后于MSCI发达国家指数。
(MSCI新兴市场指数与发达市场指数对比)
第一季度已过,4月中旬之后美股中的上市公司将会陆续公布第一季度的财报。一些调查统计显示,在概率上4月份美股继续上涨的概率颇高。而5月份美股上涨的概率则相对较低。久而久之便有“BuyinApril,SellinMay”这样的俗语。
道琼斯指数技术面向好
综合上述经济数据以及美股的资金流入表现,未来美股指数的基本面向好。道琼斯指数目前仍旧位于50日以及200日均线之上,均线呈现开阔向上排列。过往三个月收盘价道琼斯指数均已创下新高,目前来到33460点附近
(道琼斯指数日线图,来源GKFXPrimeMT5)
从小道指期货的成交量分布来看,30000点以及27879点附近成交量分布最大,多空交投激烈,成为后期坚实的支撑位。
(小道指期货成交量分布)
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2021-04-06
