昨日发布了多个重要的美国经济数据,均远超市场预期。当周初请失业金人数降低至57.6万人,创3月以来新低,低于预期的77万。3月零售销售月率暴涨至9.8%,远超市场所预期的5.9%。同日发布的费城与纽约联储制造业指数也表现良好,纷纷创下近年来新高。这些数据都指向一个观点,美国经济正在取得“实质性进展”。然而,债券市场却出现了反常识的表现,对标经济预期的长端美债收益率不增反降,10年期国债收益率自3月中旬以来首次跌穿1.53%,最终收跌5.64个基点,报1.576%。
ACY稀万证券认为,这波长端收益率的大跌受到多方面短线影响。昨日纽约联储副总裁Logan再次表示,将于5月13日发布资产购买调整计划。市场预期,美联储会将一年期以下的国债资金转向购买长端国债。另一方面,美国整体经济的改善,吸引外资入场,特别是各国央行调整资产配置将优先考虑美国资产。这些方面的叠加影响使美国呈现股债同涨的现象。不过,1.5%是10年期国债收益率长线的支撑位,就算在金融危机时期,收益率也在该位置受到支撑。考虑到股市的强势表现,以及债券本身的自回调属性,长端国债收益率有反弹可能。
TLT一小时图
TLT是美国长端国债ETF产品,对标20年期以上的国债收益率。从TLT小时图来看,233均线保持向下趋势,但有形成拐点的可能。目前价格回到多次提及的140重要阻力位,同时K线的涨幅较大,呈现超买现象。指标方面,K线触及到布林带上沿。在受到压制后,收出一条较长实体阴线,说明上方存在超买回调压力。同时随机指标进入超买区,并形成了顶部死叉形态,释放做空信号。整体来看,虽然趋势有出现扭转的可能,但是短线的空单成功率相对更高。空单入场主要看K线能否回到140下方,配合随机指标死叉开口扩大,就出现了顺势做空的机会。上方的阻力位置主要看143的前高点水平线,而下方的支撑则是前低点需求区与233均线的共同结构,点位在137.5附近。
欧美日线图
在目前货币市场中,最受关注的还是欧美货币对。欧洲与美国在经济与出口贸易恢复上仍有不小的差距,欧美货币对同样存在短线利空的基本面动力。从欧美日线图来看,伴随美债收益率连续下挫,欧美从四月初开始持续上涨,目前已经回到了重要的头部颈线1.195上方。考虑到技术面的头部压力,以及基本面的短线利空,欧美有高位做空的机会。指标方面,MACD柱线变色,但是快慢线持续上行还未形成拐点,欧美可能还有一波反弹的行情。所以入场点位可以看上方1.2的整数位大关,这个位置存在较强的阻力效果。再上方的阻力则是1.22的高点供给区。需要关注下周欧洲央行的决议,特别是对PEPP计划的调整。如果维持或增加规模,那么欧美货币对将保持空头局势。
今日关注数据
17:00欧元区3月CPI月率
20:30加拿大2月批发销售月率
20:30美国3月新屋开工总数年化
20:30美国3月营建许可总数
22:00美国4月密歇根大学消费者信心指数
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2021-04-16
