由于通胀担忧继续缓和情绪,亚太地区股市隔夜大体稳定。正如预期的那样,澳大利亚储备银行在最近一次会议上未改变政策,并表示将在7月的下一次会议上决定是否延长其量化宽松计划。与此同时,昨天经合组织上调了对世界经济的预期。值得注意的是,上修是由包括英国在内的发达经济体引领的,它现在预计今年将增长7.2%,而此前3月份做出的预测为5.1%。
在下周欧洲央行政策会议之前,今天公布的欧元区5月份CPI将及时提供通胀趋势的最新信息。欧元区通胀近来一直在上升,预计5月份还会进一步上升。事实上,已经发布的法国数据显示同比增长从之前的1.6%上升至1.8%,而昨天公布的德国通胀数据显示,同比增长从2.0%上升至2.5%。预计欧元区年度整体通胀率将从4月份的1.6%升至1.9%。这将是2018年11月以来的最高水平,大致符合欧洲央行接近但低于2.0%的通胀目标。然而,上涨几乎完全是由于能源价格上涨,因为核心指标(不包括食品和能源)预计仍仅为同比0.8%,此前为0.7%。因此,这些数据可能会增强许多欧洲央行政策制定者的信念,即他们仍未接近在可持续基础上实现其目标。
在其他地方,今天的日历充满了制造业的许多更新。欧元区和英国制造业采购经理人指数报告均为二读,预计不会被修正。这些初步估计与预期一致,即在第一季度下跌后,欧元区和英国GDP将在第二季度反弹。不太积极的是,调查还继续指向对通胀压力的担忧,一些证据表明招聘困难现在增加了先前关于供应链瓶颈和商品价格上涨的评论。
与此同时,在美国,在周五的领头羊就业报告之前,制造业ISM报告预计将显示美国经济继续向前发展。预计总体指数将连续第四个月保持在60以上,这与经济活动进一步稳步增长保持一致。在其他地方,一些央行成员将发表讲话,包括英国央行行长贝利,他将出席路透社关于“建立适合清洁、有弹性和公正未来的金融体系”的活动。然而,从货币政策的角度来看,美联储成员夸尔斯和布雷纳德的言论可能会引起更多关注。
CFTC数据
截至5月25日(星期二)并于5月28日(星期五)发布的看涨欧元、英镑情绪增强了数据。
货币交易员对美元的更广泛前景再次变得更加悲观。在上周CTFC数据显示整体美元空头变化不大之后,截至上周二的数据显示,以主要货币衡量的空头头寸总额在一周内增加了13亿美元至168亿美元。黄金净多头急剧增加,增加了36亿美元,回到了2月底的水平,这实际上是美元进一步看跌的另一种表现。
投资者增强了对欧元的看涨押注;本周总多头增加了约4,000张合约,而总空头头寸与5月18日一周相比几乎没有变化。欧元净多头头寸现在回到了3月初的水平。在英镑方面,净多头头寸受到总空头回补的支撑;本周总多头几乎没有变化。本周欧元净多头增加6.69亿美元,英镑净多头增加5.04亿美元,占美元空头头寸总量增加的大部分。
大宗商品/高贝塔外汇对投资者基本上没有印象。虽然年初至今新西兰元、澳元和墨西哥比索(后两者实际上持平)的回报并不令人印象深刻,但在这段时间内,这三者的表现均优于欧元,而加元是自年初以来主要货币中表现最好的货币之一年(+5.4%)。澳元,纽元和墨西哥披索的净头寸在本周实际上持平,而最近发展的体面的加元多头由于总的空头活动增加而进行了一些非常轻微的净修整(减少了1.08亿美元)。
传统外汇避风港本周整体仓位变化不大;尽管日元在报告周内几乎没有变化,但日元净空头仍然存在。日元净空头反映了这个市场中唯一一个情绪比美元更负面的领域。本周瑞士法郎净头寸出现一些空头回补,但4月中旬出现的温和看跌偏见仍然存在。
纽约上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.2150(2.1BLN),1.2195-1.2205(450M),1.2225(504M),1.2240(580M),1.2275(1.7BLN),1.2300(920M)
USD/CHF:0.8975-80(290M)
AUD/USD:0.7650(363M),0.7800(364M)
USD/CAD:1.2025(350M),1.2100(350M)
USD/JPY:109.00(251M),109.75(325M)
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:看跌低于1.2150看涨高于
EURUSD从技术和交易的角度来看,收盘于1.2120是建设性的,但多头必须扞卫1.21以测试1.2270/80。收于1.2150将表明正在形成修正阶段。
流量报告显示,上行卖单拥挤至1.2300水平,弱止损限制在1.2320区域和1.2345区域附近的长期趋势线可能会看到强劲卖单,然后弱止损打开上行,进一步上涨至1.2400水平。
GBPUSD日内偏差:看涨高于1.4150看跌低于
GBPUSD从技术和交易角度来看,由于1.4150现在作为支撑,多头将测试1.43。只有收于1.4150下方才会关注看涨论点,为修正周期打开窗口。
流动报告显示,顶部提供了突破1.4200水平的机会,但是,止损和强力报价很少出现到1.4250水平,然后增加到1.4310区域,然后在弱势和止损出现之前冲破1.44水平,然后才出现多头报价。增加,下行买盘轻至1.4100水平,然后随着拥堵和情绪水平的出现,出现更强的买盘以突破1.4050水平。
USDJPY日内偏差:看涨高于108,目标为112
美元兑日元从技术和交易角度来看,由于108.30支撑多头将瞄准110.70,收盘突破108.30将表明修正举措将测试106.30
流量报告显示,在开盘至108.00水平的新测试之前,通过108.50有轻微下行,但在107.80有更强的买盘,突破该水平可能会出现弱止损和突破止损,市场可以自由快速测试107.50和一条旧的趋势线,然后在接近107.00区域之前什么都没有,那里开始出现更强的买盘,但下行开盘至2月水平,上行卖盘至110.00水平,数字水平和弱止损可能有限,卖盘可能更强在向111.00的更高移动中增加。
AUDUSD日内偏差:看跌低于0.7790看涨高于
AUDUSD从技术和交易的角度来看,突破.7790则将注意力重新吸引到了下行方面,因为.7820包含上行尝试,寻求测试.7680。
流量报告显示,上行卖单进入0.7800区域,并通过0.7820弱止损,然后开盘新高,强卖单可能通过0.7840-60区域建立,以建立79美分的水平。在0.7750区域有少量买盘,在0.7680下方出现弱止损之前,更强劲的买盘可能会继续到0.7700区域,然后更强的0.7650区域将保持下行
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2021-06-01
