2021年11月4日每日市场展望
隔夜头条
美联储确认本月开始缩减资产购买计划鲍威尔:美联储对加息耐心等待,如果需要,可以对通胀采取行动众议院民主党可能在周五完成对拜登法案的投票拉加德:欧洲央行明年加息的可能性很小经济学家对英国央行今天是否会提高银行利率存在分歧葡萄牙总统解散议会;快速选举织机随着Covid-19疫情持续蔓延,中国加强北京日本服务活动在大流行期间首次增长澳大利亚零售销售下降4.4%(预计-5.0%)伊朗确定核谈判日期后油价继续下跌中国股市因消费必需品上涨而上涨;香港收益中国开发商债券跌势加剧,在岸销售利差前一天
昨晚美联储政策更新后,亚洲股市大多走高。美联储确认将从本月开始缩减(“缩减”)其资产购买计划。从目前每月1200亿美元的采购量开始,每月减少150亿美元。假设在随后几个月进行类似规模的降息,美联储有望在明年年中左右完成缩减进程。积极的市场基调可能反映出美联储似乎并不急于加息的迹象。市场普遍猜测英国央行今天将加息,市场已经将加息15个基点贴现至0.25%。贝利行长和首席经济学家皮尔的强硬评论在很大程度上助长了预期,他们认为可能需要采取一些行动来应对持续上升的通胀压力。尽管MPC上的其他人也表示,他们此时尚未准备好投票支持加息,但这并不足以让预期降温。可以说有一个很好的理由等待更多的数据,包括休假计划结束后的发展。然而,可能至关重要的是,大多数英国央行政策制定者可能会计算出,提前采取行动可能有助于稳定通胀预期,并意味着以后需要采取的行动会减少。因此,虽然该决定非常平衡,但预计会加息0.15%。然而,对此的支持不太可能是一致的,看看泄漏的范围有多大并理解双方的主要论点将会很有趣。英国央行还需要发出信号并解释接下来会发生什么。市场目前正在对未来12个月内的几次加息进行贴现,到2022年底银行利率将升至1.25%。虽然可能需要采取进一步行动,但目前看来市场预期可能过高。MPC过去的评论表明他们同意这一观点,因此可能希望向市场发出这一信号。然而,他们希望确保牢牢控制通胀预期,因此可能要强调通胀上行风险表明需要采取进一步行动。在市场预期如此高涨的时候,利率可能会进一步上涨但可能不会像市场预期的那么多的信息可能不容易传达,因此存在混淆的风险。当然,需要密切关注英国央行在其货币政策报告中最新预测的细节。市场风险情绪改善,因为美联储决定后美国收益率曲线变陡。10年期美国国债收益率攀升至1.60%左右,而短期国债收益率的升幅更为有限。汇市方面,英镑/美元在暂时升至1.37后回落。在今天的欧佩克+会议之前,布伦特原油跌破每桶82美元。纽约上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.1525(1.1BLN),1.1550(1.1BLN),1.1575(421M),1.1600(517M)
1.1625(473M),1.1650(469M)
GBP/USD:1.3600-20(434M),1.3825(460M)
EUR/GBP:0.8520-25(820M).EUR/NOK:9.9100(510M)
AUD/USD:0.7400-15(429M),0.7430(288M),0.7450-55(348M),0.7500(797M)
USD/CAD:1.2420(790M)
USD/JPY:113.70(390M),114.00(2.1BLN),114.30(1.8BLN),114.50(733M)
115.00(1BLN)
本周较大的外汇期权行权到期
外汇期权行权的对冲可能会影响附近的外汇价格走势,尤其是当行权规模较大且即将到期时,提前掌握这些信息是值得的。
在美联储周四公布政策之前,美元/日元没有任何实质性变化——12亿美元113.00、17亿美元114.00、15亿美元114.30、115亿美元和8.515亿美元罢工。周五在113.70有12亿美元,在114.25有6亿美元,在115.00有8.41亿美元。
欧元/美元最大的罢工是周二11.585美元,16亿欧元,8.1亿欧元,1164.5美元,12亿欧元,1.1495-11500。周三有9亿欧元在1.1585-1.1600之间。周四在11.500有6亿欧元,在1.1550有10亿欧元,在1.1550有6.85亿欧元。周五有8亿欧元在1.1560-75之间。
英镑/美元最大的罢工发生在周三–5.44亿英镑在1.3550。5.71亿英镑(1.3615)和4.76亿英镑(1.3650)。周四在1.3825有4.6亿英镑。欧元/英镑周二在0.8440有5.81亿欧元,在0.8525有4.4亿欧元。周三在0.8400有4亿,在0.8465有4.4亿。周四在0.8520-25有7.8亿欧元,周五在0.8440有10亿欧元,0.8550有4.44亿欧元。
澳元/美元最大的涨幅是周三报0.7350,投资7.42亿澳元,周四报0.7500,投资6.94亿澳元,周五报0.7500,投资4.65亿澳元。美元/加元周一在1.2350有7.47亿美元......周三在1.2450有9亿美元。周四1.2420美元,5亿美元,12亿美元,1.2555-75。周五1.2375-1.2400之间有7亿美元,1.2500-05之间有7.6亿美元。
周三15亿欧元的EUR/SEK涨至10.27看起来不太可能发挥作用,但请注意当天8.5800的8亿美元/SEK。
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.17看跌高于看涨
欧元/美元在下午亚洲交易中下跌更多,因为欧元/日元走弱在亚洲下午交易中,欧元/美元与欧元/日元一起下跌欧元/日元从东京定盘后的EBS高点132.56回落至132.28Cross似乎将测试132.16-16100/200-HMA的支撑欧元/美元在亚洲全天都很潮湿,从1.1616EBS到1.1586到目前为止对鸽派的欧洲央行证明重重1.1600+10月12日即将测试1.1522近期低点?大量期权到期低于支持-11.550亿欧元,11.525亿欧元欧元/美元在10月12日发布的2021年低点1.1522以下的跌幅扩大现货上周五下跌120点,创6月以来最大单日跌幅这在关键的1.1670斐波那契上方留下了“牛市陷阱”,这是一个看跌信号当mkt突破某个水平但随后反转时,就会设置牛市陷阱1.1670斐波那契:1.1909至1.1522(9月至10月)下跌的38.2%回撤位
GBPUSD日内偏差:低于1.37看跌高于看涨。
因英国央行为英国准备早期烟花而疲软-0.1%接近1.3671-1.3698活跃区间的底部,美元走强在通胀和放缓风险之间夹住英国央行的呼声英国小型工厂称员工短缺正在增加薪酬压力与英国脱欧相关问题的工资压力与COVID-19的影响一样大图表;5、10和21天移动平均线,每日动量研究冲突21天布林带合约-周四英国央行会议的中性设置收于1.370421天移动平均线上方将是一个积极信号NY1.3634低位第一支撑-1.3700767MLN触及初步阻力与英镑相关的短期外汇波动溢价自3月以来创下新高隔夜到期隐含波动率衡量实际波动率预期隔夜到期英镑/美元隐含波动率在美联储前达到峰值15.0-现在为14.0从周二英国央行捕获前的9.0上升。欧元/英镑从之前的7.0升至12.5当前水平为3月以来的高位,因此警告短期波动性过大盈亏平衡电缆跨越80点任一方向,欧元/英镑英镑43点利率期货已定价英国央行周四加息15个基点USDJPY日内偏差:112.50上方看涨下方看跌
美元/日元,随着海外收益率上升,日元出现更好的买盘FOMC后海外收益率上升,美元/日元和日元交叉更好的出价美元/日元113.98至114.24EBS,仍处于美国非农就业数据之前的核心113.50-114.50区间报价仍指向114.50,高于10月20日的峰值高点114.69买盘关注低点114.00,更接近113.50,10月28日低点113.26期权到期有助于遏制今天的行动,范围很广113.40-75总计11亿美元,114.0021亿美元,114.20-30总计22亿美元美国国债收益率回到1.60%以上,目前为1.603%,30秒为2.025%东京风险在,日经指数+0.9%@29,792,高点29,880,即将重新测试30k?日元交叉更好的出价,欧元/日元132.40-56,英镑/日元155.91-156.23美元集团大放异彩,澳元/日元84.78至85.20,新西兰元/日元81.47至81.88日本服务业恢复扩张,10月服务业采购经理人指数50.7AUDUSD日内偏差:低于0.75看跌高于看涨
澳元/美元——亚洲时段交易基调坚挺鲍威尔发表评论后,澳元/美元开盘上涨0.27%至0.7449由于空头回补和澳元/日元买盘,它在亚洲早盘上涨高点为0.7471,遇到一些卖盘并回落至0.7453买家返回,下午交易价略高于0.7460对澳大利亚零售销售或贸易数据没有任何反应阻力位于10日均线0.7490,卖家突破0.7500支撑位在0.7443的21天均线和0.7170/0.7555的38.2fibo位在0.7408方向的关键将是股票和商品市场的基调
免责声明:提供的材料仅供参考,不应视为投资建议。本文中表达的观点,信息或观点仅属于作者,而不属于作者的雇主,组织,委员会或其他团体或个人或公司。高风险警告:差价合约(CFD)是复杂的工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。当与TickmillUKLtd和TickmillEuropeLtd进行差价合约交易时,分别有71%和61%的零售投资者账户亏损。您应该考虑自己是否了解差价合约的工作原理,以及是否有具有承受损失资金的的高风险的能力。
2021-11-04
