2021年11月8日每日市场展望
隔夜头条
拜登在立法胜利后寻求摆脱低迷的出路拜登对石油救济的追求本周转向能源数据民主党通过1万亿美元的基础设施法案,结束一天的僵局随着新病例的传播,中国的零冠状病毒政策面临压力中国10月贸易顺差创历史新高出口激增日本央行官员强调需要对疲软的通胀保持宽松政策加拿大央行行长麦克莱姆:通胀“短暂但并非短暂”英国准备废除北爱尔兰协议海关法爱尔兰部长警告欧盟与英国在NIRow问题上的交易处于危险之中尽管普京承诺,俄罗斯仍控制着欧盟的天然气市场马斯克敦促通过举行推特民意调查出售特斯拉10%的股份加密货币涨势将以太币提升至创纪录水平,比特币接近3周高位前一周
由于通胀担忧持续,美国CPI成为焦点美国通胀数据将成为本周市场的主要焦点。上周,当美联储、英格兰银行和澳大利亚储备银行淡化通胀担忧并坚持认为主要是暂时性因素正在推高价格时,股市上涨,债券收益率下降。有一个阵营认为中央银行低估了通胀压力并落后于曲线。高于预期的美国CPI和PPI将使这些观点更加坚定。核心CPI预计同比上涨4.3%,高于9月份的4.0%。美国以外的其他数据包括每周失业救济人数和密歇根大学消费者信心指数。这将是欧洲安静的一周,德国ZEW是特色版本。德国贸易和通胀数据以及欧元区Sentix指数和工业生产也将公布。英国第三季度GDP将在未来一周与知识产权和贸易数据一起发布。PPI和CPI将是中国的关键数据,而10月份的贷款数据也将出炉。日本的日历包括9月份的经常账户和贸易余额。澳大利亚就业数据将于本周公布,市场预计继9月减少138,000后,就业人数将增加50,000。新西兰或加拿大没有顶级数据。CFTC数据
在美联储周三的政策决定之前,投资者连续第四周减少了对美元的看涨押注。美元多头头寸总额减少7.57亿美元至198亿美元。然而,这仍相对接近其10月初的高点232亿美元,这代表了相当大的美元多头头寸,反映了随着市场期待美联储加息周期的开始,美元的强劲看涨情绪。欧元的净空头出现了本报告所涵盖货币的最大周环比变化,减少了7.37亿美元至8.88亿美元,从一个月前的32亿美元下降到包括欧洲央行上周四决定的一周。保持其所有策略设置不变。每周变化反映出空头减少了约10.5k份合约,而多头减少了5.1k份合约。新西兰元本周涨幅第二大,在目前9.86亿美元的看涨头寸(自3月以来的最高水平)的基础上增加了3.48亿美元。英镑的净多头几乎保持不变,为13亿美元,此前一周大幅增加了11亿美元,而在英国央行周四宣布这一消息的前几天没有明确的指导意义。由于英国央行官员最近几周发出了他们将在本周加息的强烈信号,英镑多头头寸从10月初的17亿美元净空头头寸迅速增加。在截至周二的一周内,空头和多头头寸各增加了约5,000份合约。英国央行的利率维持和加息可能要等到2月的指引,可能已经看到这些最近获得的多头头寸中的很大一部分被平仓,英镑在今天早上触及五周低点。同样,投机账户仅将澳元的大头寸削减了3600万美元至56亿美元(本报告中第二大看跌头寸)。在澳大利亚央行坚持其在2024年之前不会加息的指引之后,澳元的头寸几乎没有变动,这可能低估了最近几天澳元情绪的恶化;在周二的决定之前,对澳元最早可能在2022年底加息的预期可能会导致澳元净空头减少。在其他地方,加元小幅看涨头寸小幅增加6700万美元至3.35亿美元,与日元空头增加8500万美元至118亿美元相似。日元的避险/融资伙伴瑞士法郎的净空头押注也增加了1890亿美元至28亿美元,但MXN的空头头寸(作为套利交易的典型目标)也增加了1.57亿美元至12亿美元
纽约上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.1500-10(653M),1.1515-25(503M),1.1550-60(614M)
1.1570-75(257M),1.1600(550M)
GBP/USD:1.3350(359M),1.3500(294M).EUR/GBP:0.8575(1.1BLN)
AUD/USD:0.7400(254M),0.7460-70(383M),0.7500(378M)
USD/JPY:111.90-112.00(1.5BLN),113.60-65(700M)
114.10(422M),114.25(1.2BLN).EUR/JPY:132.50(286M)
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:低于1.17看跌高于看涨
在早盘走低后找到支撑欧元/美元周五收于1.1566后开于1.1560美元在亚洲早盘全面走高时跌至1.1554进入下午,它在1.1560附近稳定-几乎没有变化欧元/美元阻力位在1.1590/1.1600,10日和21日均线交汇处支撑位于周五低点1.1513和50%回撤位1.1492在这些水平保持不变的情况下,区间交易可能会继续
GBPUSD日内偏差:低于1.37看跌高于看涨。
重于关键支撑位——欧盟——英国对僵局的担忧权重-0.1%接近1.3473-1.3492区间-随着亚洲全面开盘而忙碌欧盟-英国贸易僵局在北爱尔兰的可能性增加欧盟与英国的摩擦可能引发下一次英镑下跌图5、10和21DMA走低,而21天布林带扩大看跌趋势设置到位,而1.368221天移动平均线上限1.3412-19周五,9月低点和2020年5月至2021年6月的38.2%上涨1.3400突破目标1.3166,2020-2021年整体上涨38.2%。周五伦敦1.3425-1.3509区间是初步支撑和阻力
USDJPY日内偏差:112.50上方看涨下方看跌
美元/日元因逢低买盘而在东京反弹美元/日元从亚洲早盘EBS的113.39升至113.63,然后企稳日本进口商,其他逢低吸纳提示,规格回购短裤由于美国收益率疲软,利率差异缩小,进一步上行可能受到限制日美10年期利率差@141.20bps,高10/22160.30bps报价也看向114.00,目前可能达到上限一些期权今天在当前现货附近到期-113.60-656.96亿美元日经指数在早些时候上涨后小幅下跌,-0.1%@29,578AUDUSD日内偏差:低于0.75看跌高于看涨
由于坚挺的美元和疲软的股市承压,基调疲软澳元/美元周五收于0.7401后开于0.7397它在0.7387/0.7402范围内交易,下午大约在0.7390美元在亚洲普遍走强,而AXJ股票指数-0.20%和E-minis-0.25%澳元/美元支撑位于55日均线0.7359,这是周五的低点阻力位于周五高点0.7412和21日均线0.7448跌破0.7355的目标是0.7170/0.7555的61.8位0.7317澳元/美元本周可能会受到美元广泛波动的影响
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2021-11-08
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