FX168財經報社(北美)訊 據彭博社周三(6月14日)報道，去年剛剛晉升“對衝基金新王”的城堡投資(Citadel)創始人肯·格里芬(Ken Griffin)仍預計美國將陷入衰退，但對中國持更為樂觀的看法。
這位億萬富翁在香港接受采訪時說，在潛在的低迷時期，他將把注意力轉向高收益信貸市場。截至今年5月，他的旗艦對衝基金的回報率為6.1%。
格里芬的對衝基金去年為客戶創造了創紀錄的160億美元，他正在加大對信貸交易的關注，因為他準備應對潛在的美國經濟衰退。
“我們對2024年要謹慎得多，”格里芬說道，並補充說，世界上最大的經濟體不太可能在那一年避免經濟衰退。“我們將把信貸市場視為機遇之源。信貸應該會在今年晚些時候對Citadel做出有意義的貢獻，”他說。
格里芬表示，他的對衝基金特別關注高收益信貸市場，采用多空策略相結合的策略。他預計美聯儲今年將再加息一次，然後在較長一段時間內暫停加息。
美國5月份通脹放緩，支持了美聯儲官員本周休息的理由。
彭博經濟目前的基準是美國經濟將在第三季開始衰退，而彭博對分析師的調查顯示，未來12個月內出現衰退的可能性為65%。
據知情人士透露，截至今年5月底，Citadel旗下旗艦基金Wellington的回報率為6.1%。該人士稱，該公司的股票、固定收益和宏觀、大宗商品、量化和信貸策略上月都實現了正回報。由於涉及私人信息，該人士要求匿名。
知情人士說，今年5月，Citadel Equities基金上漲了7.3%，上個月的回報率為1.2%。其Tactical Trading基金在過去五個月中上漲了7.1%，Global Fixed Income基金上漲了3%。
中國經濟增長前景樂觀
格里芬對中國更為樂觀，盡管投資者缺乏信心，但他預計中國的經濟增長將超過政府的目標。
“目前中國的增長水平總體上存在不確定性，”他說。“我們對經濟增長的預期實際上更有建設性，略高於”5%的增長預期。
投資者對這個全球第二大經濟體的看法已變得越來越悲觀，周二的短期政策降息幾乎沒有引起股市交易員的熱情。
格里芬表示，Citadel對中國市場仍有長期興趣。他表示:“無論下一輪美國總統是誰，我都不認為這將改變Citadel(在中國)的戰略。”“作為投資者，中國股市的規模和範圍對我們極具吸引力。”
Citadel正在申請合格境外機構投資者(QFII)牌照，該牌照允許國際投資者參與中國內地的證券交易所。該公司說，其關聯公司Citadel Securities LLC今年2月獲得了同樣的許可。
對人工智能(AI)的熱情
格里芬說，生成式人工智能正在改變金融，並提高投資專業人士和軟件工程師的生產力。他說，人們需要接受新的創新浪潮的培訓，為就業市場的不利影響做好準備。
“人們對生成式人工智能的着迷程度令人難以置信，”格里芬說。“從曆史上看，技術創新帶來了更多的就業機會。問題是，這些技術將如何對某些經濟部門和某些類型的工作產生不成比例的負面影響。”
在Citadel，該公司將使用生成式人工智能來幫助軟件開發人員提高生產效率，包括微軟的Copilot。
然而，格里芬表示，當前這一代的大型語言模型對Citadel的交易策略“尚未產生有意義的影響”。
格里芬在多個場合談到了人工智能的潛力，並表示他的公司正在就OpenAI的ChatGPT工具的企業範圍許可進行談判。
自去年11月推出以來，ChatGPT已經成為一種全球現象，幾乎可以為任何類型的問題提供詳細的答案。格里芬的對衝基金和電子做市商長期以來一直處於自動化和其他技術進步的前沿。
亞洲的機會
在其他華爾街公司評估投資之際，格里芬的公司一直在亞洲擴張。Citadel在亞太地區擁有近200名員工，Citadel Securities擁有250多名員工。
自疫情爆發以來，格里芬首次訪問香港，會見了香港金融管理局總裁和證券及期貨事務監察委員會首席執行官，討論了香港作為國際金融中心的未來。他說，監管機構致力於“鼓勵國內外公司的資本形成和參與”。
去年，他的公司在該市為一個不斷擴大的團隊搶購了額外的辦公空間，而當時其他金融公司在疫情封鎖和政治收緊期間紛紛撤退。
香港是Citadel和Citadel Securities在亞太地區最大的辦事處，兩家公司都有超過100名員工。
該公司正在等待監管機構批準在日本設立對衝基金業務。該公司計劃將一些現有人才轉移到該國，但也將在當地招聘，因為十多年前，該公司在全球金融危機期間關閉了在該國的業務。
Citadel Securities去年在東京開設了一家辦事處，銷售美國固定收益產品。
“從長遠來看，我們的球隊是由當地人才組建的，”格里芬說。
