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美元撤退、外资回流!台积电“美股、台股高涨” 谢金河:美联储明年加息空间不大

文 / 小萧 来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 美联储主席鲍威尔释放鸽派信号,促使台积电在美国股市存托凭证(ADR)与台股盘势大涨,显示出外资正在从美元撤退,外资迅速回流股市。财讯传媒董事长谢金河表示,美联储明年加息空间不大,意味着资金靠拢风险市场,很可能利好台积电股价前景。

美股四大指数隔夜同步上涨,台股今天(12月1日)也受惠沾光,大盘开高走高,盘中指数大涨超过260点,指数重新站回15000点关卡,高点攀抵至15150点。

台湾股市的权王台积电早盘涨幅超过3%以上,拉抬股价重回500台币关卡,盘中高点站上508台币后略有拉回;联电同样在买单敲进下,盘中上涨约1.4%,股价在46.6至46.4区间震荡整理。

(台积电台股行情,来源:Trading View)

观察今日台股盘面主要类股表现,包括半导体、金融、航运全都在买单敲进下,推升股价走扬,仅网通跟电器族群稍嫌疲弱。另外,在美联储释出偏鸽派信息后,在资金回流下,带动成交量回温,开盘不到30分钟已有约660亿台币的交易量。

展望后市,谢金河在Facebook以“世界的新转折”为题发文,指出今年剩下最后一个月,美国CPI从7%起跳,2月俄罗斯入侵乌克兰,通胀急剧升温,到6月美国CPI见顶后达到9.1%,美联储展开暴力加息,从3月升1码,5月升2码,然后连4次升3码,12月预计升2码,总共升17码,基本利率从0至0.25%拉升至4.25至4.5%,这是1980年以来最激烈的加息。

谢金河表示,明年主张鹰派加息的声浪仍很大,最具代表性的是美联储鹰王、圣路易联储主席布拉德(James Bullard),他主张加息至7%才能遏阻通胀,前财长萨默斯(Larence Summers)则认为应该升至6%。不过美国财政部长耶伦(Janet Yellen)最近跳出来暗示美债流动性有问题,也为明年的加息路径埋下变数。

今年美债收益率急速攀升,全球各国都抛美债,中国持有美债最高一度高达1.32万亿美元,到9月降到9336亿美元,单是前3季至少减1382亿美元。

另一个美债大户日本,最高持有美债2兆美元,这些年减持到9月,剩1.238万亿美元,今年减798亿美元。英国,加拿大等都加入抛售行列,俄罗斯被制裁,把原本持有的1757亿美元美债降至20亿美元。

谢金河分析,全球都抛美债,再加上美联储缩表,今年至少减持2000亿美元,美国债只有卖盘,买盘不强,已造成流动性不足。美国债余额30.57万亿美元,外国持有的美国债余额到9月底剩7.296万亿美元,比率下降至24.3%,这比金融海啸的25%更低,国债流动性的比值从0.6到3,数字越大代表流动性越低,在这种情况下,也限缩美联储加息空间,也就是说12月加息后,明年加息空间不会太大。

这个月股债汇市都出现新变化,升升不止的美元指数从114.778回落到105.34,美股道琼斯指数从28660点涨逾5000点,并站上年缐,技术指标也多头排列,股汇市随着债市走向纾缓。

谢金河认为,今年2月油价大涨逾130美元,这两天中国出现白色运动,西德州原油跌至73.6美元,北海布仑特原油跌至80.61美元,从高点至少跌40%,黄豆,小麦,玉米及贵金属至少都跌30%。俄乌战争尚未落幕,但象征高通膨的指标都反转向下,看起来2023又会是一个起落很大的年代。

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