近期各國央行對超預期通脹的態度不一;歐洲央行認為通脹暴漲原因是暫時的,但僅相隔一個海峽的英國卻表示通脹存在重大風險;央行觀點的背道而馳直接影響到了外匯市場,多國貨幣匯率均呈現大幅波動。不過對本次通脹浪潮的起因,各國央行一致認為是源於供應不足導致的能源價格暴漲。就在央行對通脹爭論不休之時,能源市場卻正悄然改變了局勢;原油、天然氣與煤炭價格紛紛自高位回落,脫離了上漲趨勢。能源價格的未來方向值得着全球股市與匯市投資者重點關注。
美國方面昨日公布了EIA原油庫存變動,四個月來庫存首次降低,降低幅度遠超預期。這樣的數據本應體現原油需求量上升,從而利好油價。然而就在數據公布的半小時之前,有消息稱,總統拜登敦促聯邦貿易委員會(FTC)使用中所有工具調查美國汽油市場的非法行為,如此手段與國內限制煤炭價格如出一轍。受此消息影響,油價不顧庫存數據利好直接跌破前低,創下10月來新低。交易者需要注意,雖然消息面短期空頭力量較強,同時美國在不斷尋求他國支撐以聯手限制油價,但這些手段最終能否落實仍存在較大的不確定性,預計WTI與布倫特原油價格仍將保持大幅震蕩局勢。
WTI原油一小時圖
從WTI原油小時圖來看,目前油價正處在長年下降通道當中。在昨日的連續大跌中,跌破了78.4和77.6兩個前低支撐,並於今日早盤回踩後繼續下滑。整體消息面利空動力較強。不過K線在77關口有所猶豫,兩次跌深反彈,體現底部有一定的支撐力量。考慮到限制油價的手段並未落實,RSI與MACD同時釋放小幅背離信號,短線順消息面做空並不合適。因此,交易策略以等待時機入場多單為主。如果油價日內下穿77關口,便要看76的通道下沿支撐。如果日內在77關口站穩,便要關注上穿77.6的跟隨做多機會,可以配合MACD快慢線金叉形態,增加入場勝率。
天然氣方面近期同樣消息不斷,針對“北溪2號”管道的爭端仍在延續。就在本周二,德國方面宣布暫停對該管道的認證程序。歐洲天然氣價格聞聲大漲17%,但僅隔一天便吐出了全部漲幅,沒能站穩5美元大關。這樣的價格表現說明,消息面已經無法阻止天然氣的空頭入場,其價格仍保持中線看跌的局勢。
GAS四小時圖
從天然氣四小時圖來看,200均線轉頭下行,價格呈現典型的三角形向下收斂;K線目前還未有向下突破的跡象,4.8的底部支撐仍然較為堅實。因此交易策略采用逢高做空為主。通過回測,位置判斷可以配合K線觸及布林帶與三角形上沿,同時隨機指標呈現超買區死叉,便是不錯的入場時機。上方阻力在5.2附近,而下方支撐要看4.8的重要關口。關注美國今晚發布的天然氣庫存數據。
今日關注數據
21:30美國當周初請失業金人數
21:30美國11月費城聯儲制造業指數
22:30美聯儲多位官員發表講話
23:30美國當周EIA天然氣庫存
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2021-11-18
